日盛投信投資長張島郎表示,台股週一出現補跌走勢,在國安基金待命護盤下,盤中8400點有撐,終場以下跌47.8點做收。今(3/14)因消化部份賣壓,盤勢將逐漸趨穩,後市急跌機會不大,就目前觀察,此事件對台股衝擊應屬短線,但資金在類股上將有明顯移轉跡象,短期將轉往災後重建及轉單產業受惠股。
張島郎指出,由今天類股中以塑膠、鋼鐵、水泥表現強勢即可看出,日本事件受惠股明顯吸金,建議投資人現階段先抱持停、看、聽態度,先求穩,勿急躁進場搶短,確認資金板塊移轉方向後再審慎佈局,方為上策。權值股可視為主要觀察指標,明確止穩訊號未出現前,嚴控持股水位。
對於全球金融市場觀察,張島郎分析,後續需密切留意日本大地震後之全球資金流向,尤其是此次日本地震損傷相當嚴重,後續之巨額理賠是否會導致全球保險公司體系資金抽離資本市場以因應理賠需求,進而引發全球股債市之賣壓,是需要特別留意之處;此外,日商與日本政府是否會將海外資產匯回日本救災與賑災,進而推升日圓走升,而日圓升值恐將近一步催化借日圓套利的對沖資金,出清手中部位償還日圓,將對金融市場造成相當衝擊,這些變數將是未來投資人須關注之處。
張島郎表示,在台灣產業的影響方面,短期受惠產業,可留意相關災後重建及轉單效應股,包括鋼鐵、塑化、水泥、工具機、玻璃、記憶體、被動元件等產業,長期受惠產業包括核能設施引發安全疑慮,替代能源例如太陽能及風能等設施將進一步成為各國政府施政方向。
而短期受害股,包括半導體電子相關、汽車、觀光等產業,短線將受到衝擊,建議先避開。
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