上周國際股市隨美股拉回而有短期壓回走勢,但台股在政府政策性作多及資金行情帶動下,延續前一周漲勢,漲幅0.62%,最高曾來到8376.97點,最後收8300.71點,週成交量擴大至1367.37億元。
目前全球股市總體經濟數據尚佳,預期良好的總體經濟數據,將會為未來美股多頭走勢持續帶來動力。除大陸股市因飆漲遭官方提出降溫措施而壓回整理之外,台股在與全球股市上漲連動下,長線多頭格局並未改變。
富鼎台灣活力基金經理人黃秋燕表示,台股在六月底前是以資金行情左右大盤,隨電子產業將進入下半年旺季,資金持續流入,成交比重明顯放大至8成以上,加上半年法人作帳行情將於中下旬展開,故操作上宜以電子為主軸。
至於在產業部分,黃秋燕強調,由於類股及個股輪動快速,電子持股亦宜做擴大分散至以獲利的績優股與具有作帳行情的次產業為主。電子股資產配置可以Vista相關概念股、今年營運逐季走揚的網通族群、IC設計、LED、太陽能、封測、遊戲機軟硬體、LCD面板及相關零組件、工業電腦及iphone概念股為主。
而黃秋燕特別看好IC設計,雖然該族群先前已有一波漲幅,但在下游零組件廠商的需求旺盛,國外OEM大廠,如Dell等陸續將部份零件採購權開放予台系廠商,不斷擴大市場佔有率,使得五月份營收動能較前一個月預期為佳外;當然,IC設計也是投信法人高持股族群之一,在六月底作帳行情配合,黃秋燕認為IC設計短期勢必又可再創一波漲幅。
最後黃秋燕表示,至於在中概傳產部份,六月份會稍作喘息,主要仍是受到大陸股市震盪有關,再加上原物料與波羅的海指數在連續四年多的走高,目前有回檔跡象,較不受市場資金青睞。需待6/20台塑化除權,行情才會展開。
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