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恒生中國企業指數上市基金(2828)
項目
價格
自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(10/17)
73.10(港幣)
25.13
31.06
0.14
-0.70
淨值(10/17)
73.18(港幣)
28.30
31.61
0.17
-0.74
國內基金
海外基金
香港基金
A股基金
ETF
ETF市價績效圖
ETF淨值績效圖
恒生中國企業指數上市基金(2828)
項目(單位: %)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
十年
成立日
市價(10/17)
-1.43
-5.92
14.36
12.91
25.69
18.40
-19.58
-31.87
-30.38
66.90
淨值(10/17)
-1.22
-5.81
16.23
14.66
28.85
21.48
-12.98
-22.81
-8.26
N/A
FundDJ基準指數
恆生中國企業指數
項目(單位: %)
2023
2022
2021
2020
2019
市價年報酬率
-14.09
-18.58
-23.16
-4.14
10.74
參考指數漲跌幅
-13.97
-18.59
-23.30
-3.85
10.30
差額
-0.12
0.01
0.14
-0.30
0.44
項目(單位: %)
2024
2023
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
市價月報酬率
17.44
3.69
-2.09
-1.05
2.17
8.18
2.20
9.50
-10.27
-1.58
-0.07
-4.69
參考指數漲跌幅
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.87
-9.96
-1.52
-0.07
-4.66
差額
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-1.37
-0.31
-0.06
0.00
-0.02
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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