期元大S&P黃金 -Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF(TSE:00635U)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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期元大S&P黃金 (00635U)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/16)	30.02(台幣)	0.22	0.74	30.02	22.48
淨值(09/16)	29.93(台幣)	-0.03	-0.10	29.96	22.42

期元大S&P黃金 (00635U) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/16	29.93	30.02	08/30	29.02	29.24	08/16	29.17	28.66
09/13	29.96	29.80	08/29	29.39	29.26	08/15	28.65	28.65
09/12	29.63	29.22	08/28	29.13	29.23	08/14	28.50	28.76
09/11	29.19	29.27	08/27	29.31	29.23	08/13	28.84	28.77
09/10	29.21	29.05	08/26	29.32	29.27	08/12	28.79	28.47
09/09	29.08	29.00	08/23	29.24	29.09	08/09	28.44	28.36
09/06	28.97	29.25	08/22	28.90	29.17	08/08	28.33	28.06
09/05	29.20	28.96	08/21	29.25	29.36	08/07	27.99	28.07
09/04	29.01	28.97	08/20	29.29	29.19	08/06	27.98	28.25
09/03	28.97	29.00	08/19	29.19	29.17	08/05	28.13	28.73

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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