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期元大S&P黃金 (00635u)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
29.76(台幣)
-0.26
-0.87
30.02
22.48
淨值(09/18)
29.82(台幣)
-0.11
-0.37
29.96
22.42
期元大S&P黃金 (00635u) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
29.82
29.76
09/03
28.97
29.00
08/19
29.19
29.17
09/16
29.93
30.02
08/30
29.02
29.24
08/16
29.17
28.66
09/13
29.96
29.80
08/29
29.39
29.26
08/15
28.65
28.65
09/12
29.63
29.22
08/28
29.13
29.23
08/14
28.50
28.76
09/11
29.19
29.27
08/27
29.31
29.23
08/13
28.84
28.77
09/10
29.21
29.05
08/26
29.32
29.27
08/12
28.79
28.47
09/09
29.08
29.00
08/23
29.24
29.09
08/09
28.44
28.36
09/06
28.97
29.25
08/22
28.90
29.17
08/08
28.33
28.06
09/05
29.20
28.96
08/21
29.25
29.36
08/07
27.99
28.07
09/04
29.01
28.97
08/20
29.29
29.19
08/06
27.98
28.25
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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