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元大滬深300正2(00637l)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/08)
17.42(台幣)
0.26
1.52
22.62
10.21
淨值(11/08)
16.83(台幣)
-1.28
-7.07
18.44
10.41
元大滬深300正2(00637l) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/08
16.83
17.42
10/24
16.44
16.46
10/09
16.17
18.22
11/07
18.11
17.16
10/23
16.89
17.02
10/08
18.44
19.22
11/06
16.70
16.57
10/22
16.70
16.67
09/30
17.48
17.31
11/05
17.15
16.88
10/21
16.49
16.48
09/27
16.46
15.51
11/04
16.35
15.98
10/18
16.99
16.41
09/26
14.97
14.18
11/01
15.99
16.10
10/17
15.39
16.12
09/25
13.60
13.58
10/30
15.90
15.79
10/16
16.04
16.30
09/24
13.23
12.86
10/29
16.38
16.31
10/15
16.40
16.93
09/23
11.83
11.93
10/28
16.54
16.41
10/14
17.43
17.61
09/20
11.67
11.53
10/25
16.60
16.70
10/11
16.82
17.08
09/19
11.67
11.73
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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