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富邦日本反1(00641R)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/20)
6.37(台幣)
-0.05
-0.78
8.13
6.02
淨值(09/20)
6.40(台幣)
-0.06
-0.93
8.20
6.02
富邦日本反1(00641R) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/20
6.40
6.37
09/04
6.42
6.42
08/21
6.33
6.36
09/19
6.46
6.42
09/03
6.19
6.24
08/20
6.32
6.34
09/18
6.58
6.62
09/02
6.22
6.25
08/19
6.43
6.41
09/13
6.59
6.55
08/30
6.22
6.27
08/16
6.30
6.38
09/12
6.53
6.50
08/29
6.29
6.32
08/15
6.50
6.54
09/11
6.66
6.72
08/28
6.28
6.32
08/14
6.55
6.62
09/10
6.57
6.55
08/27
6.31
6.33
08/13
6.62
6.68
09/09
6.54
6.56
08/26
6.36
6.39
08/09
6.84
6.84
09/06
6.53
6.54
08/23
6.29
6.33
08/08
6.89
6.85
09/05
6.46
6.47
08/22
6.32
6.36
08/07
6.83
6.70
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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