期元大S&P石油 -Yuanta S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF(TSE:00642U)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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期元大S&P石油 (00642U)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/22)	18.10(台幣)	-0.37	-2.00	20.43	15.11
淨值(07/22)	17.96(台幣)	-0.04	-0.22	20.27	15.09

期元大S&P石油 (00642U) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/22	17.96	18.10	07/08	18.63	18.71	06/21	18.24	18.32
07/19	18.00	18.47	07/05	18.80	18.90	06/20	18.36	18.15
07/18	18.60	18.70	07/03	19.00	18.81	06/18	18.24	17.95
07/17	18.62	18.20	07/02	18.75	18.87	06/17	18.01	17.55
07/16	18.23	18.39	07/01	18.86	18.49	06/14	17.63	17.57
07/15	18.49	18.55	06/28	18.43	18.56	06/13	17.67	17.57
07/12	18.52	18.61	06/27	18.49	18.22	06/12	17.65	17.60
07/11	18.60	18.65	06/26	18.30	18.36	06/11	17.52	17.43
07/10	18.54	18.35	06/25	18.27	18.43	06/07	16.98	17.02
07/09	18.42	18.56	06/24	18.44	18.19	06/06	16.99	16.75

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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