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期元大S&P石油 (00642u)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
16.05(台幣)
-0.15
-0.93
20.43
15.11
淨值(09/05)
15.95(台幣)
-0.02
-0.13
20.27
15.09
期元大S&P石油 (00642u) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
15.95
16.05
08/21
16.58
16.86
08/07
17.18
16.88
09/04
15.97
16.20
08/20
16.86
16.88
08/06
16.75
17.00
09/03
16.22
17.02
08/19
16.98
17.34
08/05
16.70
16.72
08/30
16.95
17.51
08/16
17.45
17.70
08/02
16.83
17.61
08/29
17.49
17.21
08/15
17.78
17.52
08/01
17.47
18.01
08/28
17.17
17.37
08/14
17.52
17.83
07/31
17.85
17.45
08/27
17.40
17.76
08/13
17.76
17.97
07/30
17.12
17.32
08/26
17.82
17.32
08/12
18.14
17.55
07/29
17.37
17.76
08/23
17.24
16.85
08/09
17.48
17.35
07/26
17.68
17.96
08/22
16.82
16.59
08/08
17.35
17.22
07/23
17.63
17.95
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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