元大S&P500-Yuanta S&P 500 ETF(TSE:00646)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大S&P500(00646)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	56.30(台幣)	0.25	0.45	57.55	41.73
淨值(09/18)	56.04(台幣)	0.04	0.07	57.55	41.47

元大S&P500(00646) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	56.04	56.30	09/03	55.28	56.60	08/19	55.96	55.45
09/16	56.00	56.05	08/30	56.26	55.90	08/16	55.88	56.10
09/13	56.12	56.00	08/29	55.63	55.55	08/15	55.77	55.10
09/12	56.11	55.85	08/28	55.71	56.10	08/14	54.87	54.80
09/11	55.67	54.75	08/27	56.00	55.90	08/13	54.94	54.15
09/10	55.16	54.85	08/26	55.71	55.95	08/12	54.04	54.10
09/09	54.75	54.40	08/23	56.13	55.80	08/09	53.94	53.65
09/06	53.81	54.85	08/22	55.48	55.95	08/08	53.71	52.85
09/05	55.02	55.20	08/21	55.98	55.80	08/07	52.93	53.85
09/04	55.38	55.25	08/20	55.74	55.85	08/06	53.39	53.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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