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元大S&P500正2(00647L)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/24)
96.30(台幣)
-1.45
-1.48
98.70
54.60
淨值(10/24)
96.30(台幣)
0.36
0.38
98.48
54.09
元大S&P500正2(00647L) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/24
96.30
96.30
10/09
96.35
94.60
09/23
93.97
93.85
10/23
95.94
97.75
10/08
95.09
93.10
09/20
93.34
93.40
10/22
97.69
97.55
10/07
93.09
94.70
09/19
93.76
92.30
10/21
97.63
97.85
10/04
94.62
93.05
09/18
90.73
91.40
10/18
98.13
97.75
10/01
92.98
94.60
09/16
91.12
91.05
10/17
97.75
97.65
09/30
94.31
93.45
09/13
91.10
90.65
10/16
97.79
97.15
09/27
93.46
94.20
09/12
90.56
89.70
10/15
96.99
98.70
09/26
94.48
94.65
09/11
89.22
86.55
10/14
98.48
96.80
09/25
93.61
93.80
09/10
87.50
86.60
10/11
96.87
95.75
09/24
94.37
93.85
09/09
86.56
85.45
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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