元大日經225-Yuanta Nikkei 225 ETF(TSE:00661)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大日經225(00661)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	47.73(台幣)	1.10	2.36	54.00	39.23
淨值(09/19)	47.70(台幣)	0.95	2.03	54.08	38.93

元大日經225(00661) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	47.70	47.73	09/03	49.55	49.34	08/20	48.66	48.69
09/18	46.75	46.63	09/02	49.52	49.42	08/19	47.82	47.74
09/13	47.03	46.99	08/30	49.51	49.19	08/16	48.62	48.28
09/12	47.30	47.18	08/29	49.14	49.00	08/15	47.00	46.86
09/11	45.78	45.22	08/28	49.15	48.97	08/14	46.64	46.35
09/10	46.41	46.56	08/27	49.01	48.83	08/13	46.38	45.97
09/09	46.49	46.29	08/26	48.81	48.63	08/09	44.86	44.70
09/06	46.70	46.57	08/23	49.07	48.96	08/08	44.64	44.64
09/05	47.02	46.87	08/22	48.91	48.65	08/07	44.96	45.62
09/04	47.51	47.36	08/21	48.54	48.45	08/06	44.42	43.74

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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