富邦NASDAQ-Fubon NASDAQ-100 ETF(TSE:00662)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦NASDAQ(00662)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	78.05(台幣)	0.10	0.13	86.70	59.40
淨值(09/05)	78.07(台幣)	-0.19	-0.24	86.64	58.89

富邦NASDAQ(00662) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	78.07	78.05	08/21	81.41	81.20	08/07	75.06	77.05
09/04	78.26	77.95	08/20	80.99	81.30	08/06	76.02	76.55
09/03	78.19	80.65	08/19	81.38	80.35	08/05	75.18	74.60
08/30	80.50	79.95	08/16	81.00	81.30	08/02	77.66	78.80
08/29	79.31	79.05	08/15	80.93	79.45	08/01	79.55	82.35
08/28	79.58	80.60	08/14	78.97	79.05	07/31	81.74	80.20
08/27	80.39	80.25	08/13	79.26	77.60	07/30	79.41	80.60
08/26	79.85	80.90	08/12	77.37	77.50	07/29	80.48	81.15
08/23	81.01	80.85	08/09	77.09	76.75	07/26	80.23	80.20
08/22	80.10	81.50	08/08	77.00	75.10	07/23	83.37	83.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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