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國泰臺灣加權正2(00663l)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/24)
221.75(台幣)
0.35
0.16
257.20
130.00
淨值(12/24)
221.48(台幣)
-0.62
-0.28
257.89
130.09
國泰臺灣加權正2(00663l) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/24
221.48
221.75
12/10
220.30
220.75
11/26
212.17
213.30
12/23
222.10
221.40
12/09
223.61
223.35
11/25
220.34
220.75
12/20
210.79
212.55
12/06
222.27
222.95
11/22
219.78
218.95
12/19
214.98
215.95
12/05
223.66
224.25
11/21
211.19
212.10
12/18
221.22
220.55
12/04
224.31
223.90
11/20
215.06
215.30
12/17
219.64
220.30
12/03
220.97
220.25
11/19
217.26
217.40
12/16
218.11
217.95
12/02
215.54
215.05
11/18
211.97
212.20
12/13
218.46
220.20
11/29
206.03
207.70
11/15
215.56
216.95
12/12
220.81
220.30
11/28
206.45
206.30
11/14
214.23
214.10
12/11
215.89
216.65
11/27
206.87
207.00
11/13
216.03
217.90
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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