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富邦恒生國企正2(00665L)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/19)
6.59(台幣)
0.35
5.61
8.05
4.24
淨值(09/19)
6.65(台幣)
0.47
7.61
8.03
4.24
富邦恒生國企正2(00665L) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/19
6.65
6.59
09/02
6.41
6.43
08/19
6.48
6.46
09/16
6.18
6.13
08/30
6.66
6.75
08/16
6.35
6.37
09/13
6.15
6.19
08/29
6.46
6.37
08/15
6.11
6.11
09/12
6.07
6.14
08/28
6.45
6.40
08/14
6.09
6.06
09/11
5.97
5.87
08/27
6.63
6.53
08/13
6.15
6.12
09/10
6.03
6.07
08/26
6.54
6.48
08/12
6.11
6.10
09/09
5.99
5.96
08/23
6.44
6.41
08/09
6.08
6.11
09/05
6.22
6.16
08/22
6.45
6.32
08/08
5.95
6.04
09/04
6.29
6.25
08/21
6.26
6.25
08/07
5.96
6.03
09/03
6.39
6.36
08/20
6.41
6.37
08/06
5.78
5.80
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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