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國泰美國道瓊反1(00669R)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/17)
6.57(台幣)
-0.03
-0.45
8.51
6.55
淨值(10/17)
6.52(台幣)
-0.02
-0.31
8.54
6.52
國泰美國道瓊反1(00669R) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/17
6.52
6.57
09/30
6.61
6.62
09/13
6.77
6.82
10/16
6.54
6.60
09/27
6.61
6.64
09/12
6.83
6.87
10/15
6.59
6.55
09/26
6.64
6.66
09/11
6.87
6.93
10/14
6.54
6.58
09/25
6.68
6.65
09/10
6.89
6.90
10/11
6.58
6.64
09/24
6.64
6.68
09/09
6.87
6.92
10/09
6.63
6.71
09/23
6.66
6.67
09/06
6.94
6.88
10/08
6.70
6.71
09/20
6.67
6.67
09/05
6.88
6.86
10/07
6.71
6.66
09/19
6.66
6.72
09/04
6.86
6.89
10/04
6.64
6.69
09/18
6.75
6.74
09/03
6.85
6.77
10/01
6.65
6.65
09/16
6.72
6.77
08/30
6.74
6.79
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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