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群益那斯達克生技(00678)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
30.44(台幣)
0.01
0.03
32.04
23.68
淨值(09/05)
30.36(台幣)
-0.33
-1.08
31.96
23.65
群益那斯達克生技(00678) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
30.36
30.44
08/21
31.01
30.99
08/07
29.61
30.51
09/04
30.69
30.43
08/20
30.87
30.96
08/06
30.00
30.25
09/03
30.62
30.86
08/19
30.98
30.29
08/05
29.88
29.78
08/30
31.05
31.01
08/16
30.54
30.64
08/02
30.91
31.28
08/29
31.01
31.04
08/15
30.57
30.28
08/01
31.39
31.61
08/28
31.01
31.01
08/14
30.15
30.22
07/31
31.67
31.78
08/27
30.95
31.03
08/13
30.43
30.06
07/30
31.74
31.70
08/26
30.89
30.94
08/12
30.06
30.11
07/29
31.88
32.04
08/23
31.02
30.92
08/09
30.12
30.03
07/26
31.96
31.72
08/22
30.70
31.13
08/08
30.26
29.58
07/23
31.44
31.35
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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