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元大美債20正2(00680l)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/07)
8.06(台幣)
-0.07
-0.86
10.37
7.81
淨值(11/07)
8.17(台幣)
0.16
1.97
10.27
7.76
元大美債20正2(00680l) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/07
8.17
8.06
10/23
8.28
8.29
10/08
8.85
8.97
11/06
8.01
8.13
10/22
8.35
8.30
10/07
8.89
9.06
11/05
8.42
8.37
10/21
8.37
8.67
10/04
9.00
9.28
11/04
8.31
8.31
10/18
8.67
8.64
10/01
9.56
9.46
11/01
8.14
8.43
10/17
8.64
8.88
09/30
9.38
9.50
10/30
8.37
8.34
10/16
8.91
8.88
09/27
9.49
9.43
10/29
8.26
8.28
10/15
8.83
8.69
09/26
9.43
9.42
10/28
8.24
8.20
10/14
8.58
8.62
09/25
9.40
9.53
10/25
8.31
8.50
10/11
8.68
8.76
09/24
9.55
9.52
10/24
8.40
8.36
10/09
8.81
8.91
09/23
9.58
9.53
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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