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元大美債20反1(00681R)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/16)
18.75(台幣)
0.00
0.00
23.06
18.63
淨值(09/16)
18.60(台幣)
-0.13
-0.69
22.95
18.60
元大美債20反1(00681R) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/16
18.60
18.75
08/30
19.41
19.26
08/16
19.30
19.30
09/13
18.73
18.75
08/29
19.26
19.19
08/15
19.37
19.19
09/12
18.79
18.77
08/28
19.21
19.20
08/14
19.12
19.29
09/11
18.70
18.63
08/27
19.19
19.15
08/13
19.32
19.43
09/10
18.68
18.84
08/26
19.11
19.03
08/12
19.41
19.42
09/09
18.80
18.99
08/23
19.10
19.20
08/09
19.48
19.60
09/06
18.85
18.83
08/22
19.21
19.04
08/08
19.67
19.48
09/05
18.88
19.04
08/21
18.94
19.00
08/07
19.61
19.40
09/04
19.02
19.20
08/20
19.02
19.23
08/06
19.34
19.12
09/03
19.23
19.44
08/19
19.17
19.24
08/05
19.01
18.98
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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