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期元大美元指數 (00682u)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/13)
20.47(台幣)
-0.14
-0.68
21.50
20.27
淨值(09/13)
20.56(台幣)
-0.05
-0.24
21.52
20.31
期元大美元指數 (00682u) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/13
20.56
20.47
08/29
20.58
20.44
08/15
20.91
20.76
09/12
20.61
20.61
08/28
20.53
20.41
08/14
20.82
20.77
09/11
20.67
20.57
08/27
20.42
20.42
08/13
20.82
20.87
09/10
20.66
20.58
08/26
20.48
20.38
08/12
20.94
20.88
09/09
20.64
20.50
08/23
20.45
20.51
08/09
20.94
20.88
09/06
20.56
20.45
08/22
20.61
20.50
08/08
20.95
20.85
09/05
20.55
20.52
08/21
20.51
20.54
08/07
20.95
20.91
09/04
20.60
20.59
08/20
20.59
20.64
08/06
20.90
20.80
09/03
20.69
20.61
08/19
20.68
20.67
08/05
20.85
20.80
08/30
20.66
20.53
08/16
20.80
20.83
08/02
20.95
21.09
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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