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期元大美元指正2 (00683l)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
21.48(台幣)
-0.14
-0.65
23.59
20.91
淨值(09/05)
21.47(台幣)
-0.11
-0.51
23.56
20.98
期元大美元指正2 (00683l) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
21.47
21.48
08/21
21.40
21.53
08/07
22.33
22.29
09/04
21.58
21.62
08/20
21.57
21.78
08/06
22.23
22.14
09/03
21.77
21.68
08/19
21.76
21.81
08/05
22.11
22.10
08/30
21.70
21.51
08/16
22.02
22.15
08/02
22.34
22.74
08/29
21.55
21.32
08/15
22.23
22.00
08/01
22.87
22.61
08/28
21.43
21.21
08/14
22.05
21.99
07/31
22.72
22.78
08/27
21.21
21.26
08/13
22.05
22.20
07/30
22.92
22.91
08/26
21.32
21.23
08/12
22.31
22.24
07/29
22.92
22.72
08/23
21.27
21.49
08/09
22.30
22.23
07/26
22.81
22.73
08/22
21.61
21.43
08/08
22.33
22.19
07/23
22.86
22.71
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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