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群益臺灣加權正2(00685l)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/06)
75.15(台幣)
1.60
2.18
100.30
43.78
淨值(09/06)
74.70(台幣)
0.93
1.26
100.22
43.76
群益臺灣加權正2(00685l) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/06
74.70
75.15
08/23
80.72
80.85
08/09
75.96
75.65
09/05
73.77
73.55
08/22
80.55
80.55
08/08
70.57
71.40
09/04
72.09
72.90
08/21
81.30
81.55
08/07
73.68
74.45
09/03
80.18
80.40
08/20
82.78
82.65
08/06
69.05
69.10
09/02
81.36
81.35
08/19
82.24
82.30
08/05
62.10
63.35
08/30
82.13
82.00
08/16
82.27
82.30
08/02
77.70
78.50
08/29
81.03
81.10
08/15
78.48
79.05
08/01
86.31
86.15
08/28
82.79
82.85
08/14
79.61
79.60
07/31
83.50
83.30
08/27
80.94
81.10
08/13
78.00
77.95
07/30
83.26
83.40
08/26
81.36
81.10
08/12
77.32
77.60
07/29
83.28
83.05
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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