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國泰20年美債(00687B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
33.00(台幣)
0.26
0.79
33.40
27.76
淨值(09/05)
33.22(台幣)
0.12
0.35
33.46
27.80
國泰20年美債(00687B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
33.22
33.00
08/21
32.66
32.71
08/07
32.49
32.78
09/04
33.10
32.74
08/20
32.70
32.35
08/06
32.79
33.18
09/03
32.62
32.28
08/19
32.50
32.43
08/05
33.46
33.40
08/30
32.02
32.37
08/16
32.57
32.63
08/02
33.43
32.62
08/29
32.26
32.42
08/15
32.49
32.87
08/01
32.40
32.17
08/28
32.44
32.51
08/14
32.78
32.69
07/31
32.19
31.84
08/27
32.41
32.47
08/13
32.72
32.45
07/30
31.86
31.71
08/26
32.37
32.55
08/12
32.51
32.45
07/29
31.74
31.62
08/23
32.56
32.53
08/09
32.36
32.16
07/26
31.52
31.34
08/22
32.38
32.72
08/08
32.17
32.50
07/23
31.39
31.51
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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