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富邦美債1-3(00694B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/16)
41.91(台幣)
-0.04
-0.10
42.31
39.14
淨值(10/16)
41.94(台幣)
0.02
0.04
42.46
39.06
富邦美債1-3(00694B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/16
41.94
41.91
09/26
41.69
41.74
09/11
41.97
41.98
10/15
41.93
41.95
09/25
41.72
41.74
09/10
42.05
42.02
10/11
41.91
41.92
09/24
41.92
41.89
09/09
41.87
41.86
10/09
41.87
41.94
09/23
41.94
41.88
09/06
41.65
41.63
10/08
41.92
41.95
09/20
41.84
41.79
09/05
41.79
41.79
10/07
41.85
41.94
09/19
41.76
41.79
09/04
41.90
41.81
10/04
41.70
41.85
09/18
41.82
41.80
09/03
41.69
41.69
10/01
41.70
41.66
09/16
41.67
41.69
08/30
41.52
41.50
09/30
41.40
41.36
09/13
41.86
41.89
08/29
41.44
41.47
09/27
41.47
41.50
09/12
41.97
42.00
08/28
41.54
41.52
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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