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富邦美債7-10(00695B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
36.83(台幣)
0.13
0.35
37.31
33.43
淨值(09/05)
36.88(台幣)
-0.02
-0.06
37.36
33.39
富邦美債7-10(00695B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
36.88
36.83
08/21
36.46
36.37
08/07
36.84
36.94
09/04
36.90
36.70
08/20
36.39
36.17
08/06
37.01
37.10
09/03
36.59
36.39
08/19
36.33
36.24
08/05
37.31
37.31
08/30
36.25
36.36
08/16
36.58
36.55
08/02
37.36
36.92
08/29
36.29
36.39
08/15
36.52
36.72
08/01
36.81
36.53
08/28
36.44
36.44
08/14
36.74
36.66
07/31
36.72
36.45
08/27
36.39
36.34
08/13
36.86
36.62
07/30
36.49
36.38
08/26
36.28
36.36
08/12
36.73
36.61
07/29
36.40
36.38
08/23
36.46
36.40
08/09
36.54
36.50
07/26
36.28
36.13
08/22
36.31
36.47
08/08
36.57
36.83
07/23
36.14
36.16
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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