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元大美債7-10(00697B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
37.40(台幣)
0.09
0.24
37.99
34.20
淨值(09/05)
37.47(台幣)
-0.05
-0.14
38.00
34.14
元大美債7-10(00697B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
37.47
37.40
08/21
37.07
37.02
08/07
37.43
37.56
09/04
37.52
37.31
08/20
36.99
36.80
08/06
37.60
37.81
09/03
37.17
37.00
08/19
36.91
36.86
08/05
37.86
37.99
08/30
36.80
36.96
08/16
37.16
37.17
08/02
38.00
37.53
08/29
36.88
36.99
08/15
37.09
37.33
08/01
37.40
37.20
08/28
37.00
37.06
08/14
37.32
37.30
07/31
37.29
37.04
08/27
36.98
36.99
08/13
37.46
37.27
07/30
37.06
36.99
08/26
36.87
37.02
08/12
37.31
37.21
07/29
37.01
36.95
08/23
37.06
37.02
08/09
37.13
37.19
07/26
36.88
36.69
08/22
36.89
37.06
08/08
37.02
37.42
07/23
36.72
36.75
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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