元大美債7-10-Yuanta U.S. Treasury 7-10 Year Bond ETF(OTC:00697B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大美債7-10(00697B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	37.40(台幣)	0.09	0.24	37.99	34.20
淨值(09/05)	37.47(台幣)	-0.05	-0.14	38.00	34.14

元大美債7-10(00697B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	37.47	37.40	08/21	37.07	37.02	08/07	37.43	37.56
09/04	37.52	37.31	08/20	36.99	36.80	08/06	37.60	37.81
09/03	37.17	37.00	08/19	36.91	36.86	08/05	37.86	37.99
08/30	36.80	36.96	08/16	37.16	37.17	08/02	38.00	37.53
08/29	36.88	36.99	08/15	37.09	37.33	08/01	37.40	37.20
08/28	37.00	37.06	08/14	37.32	37.30	07/31	37.29	37.04
08/27	36.98	36.99	08/13	37.46	37.27	07/30	37.06	36.99
08/26	36.87	37.02	08/12	37.31	37.21	07/29	37.01	36.95
08/23	37.06	37.02	08/09	37.13	37.19	07/26	36.88	36.69
08/22	36.89	37.06	08/08	37.02	37.42	07/23	36.72	36.75

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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