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期元大S&P日圓正2(00706l)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
7.25(台幣)
-0.10
-1.36
7.96
5.71
淨值(09/18)
7.26(台幣)
-0.05
-0.68
7.94
5.69
期元大S&P日圓正2(00706l) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
7.26
7.25
09/03
6.85
6.80
08/19
6.81
6.88
09/16
7.31
7.35
08/30
6.82
6.93
08/16
6.72
6.62
09/13
7.29
7.27
08/29
6.95
6.94
08/15
6.61
6.79
09/12
7.19
7.11
08/28
6.97
6.98
08/14
6.78
6.81
09/11
7.18
7.32
08/27
7.03
6.96
08/13
6.83
6.72
09/10
7.17
7.08
08/26
6.98
7.03
08/12
6.78
6.78
09/09
7.12
7.09
08/23
7.01
6.89
08/09
6.84
6.80
09/06
7.16
7.13
08/22
6.83
6.94
08/08
6.79
6.87
09/05
7.07
7.05
08/21
6.98
6.89
08/07
6.83
6.74
09/04
7.03
6.90
08/20
6.92
6.76
08/06
7.01
6.92
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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