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期街口布蘭特正2 (00715l)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/07)
13.74(台幣)
0.34
2.54
18.95
11.74
淨值(11/07)
13.92(台幣)
0.28
2.05
18.74
11.57
期街口布蘭特正2 (00715l) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/07
13.92
13.74
10/23
13.52
13.83
10/08
14.45
15.30
11/06
13.64
13.40
10/22
13.90
13.18
10/07
15.86
14.59
11/05
13.78
13.59
10/21
13.25
13.00
10/04
14.71
14.48
11/04
13.60
13.24
10/18
12.85
13.48
10/01
13.10
12.51
11/01
12.91
13.24
10/17
13.35
13.42
09/30
12.39
12.51
10/30
12.62
12.32
10/16
13.29
13.44
09/27
12.35
12.18
10/29
12.15
12.29
10/15
13.32
13.47
09/26
12.26
12.69
10/28
12.23
12.73
10/14
14.55
14.77
09/25
12.89
13.35
10/25
13.90
13.39
10/11
15.14
15.06
09/24
13.50
13.30
10/24
13.33
13.81
10/09
14.21
14.58
09/23
13.07
13.40
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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