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富邦中國政策債 (00718B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/30)
20.82(台幣)
-0.08
-0.38
21.30
19.75
淨值(09/30)
20.95(台幣)
-0.09
-0.45
21.66
19.85
富邦中國政策債 (00718B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/30
20.95
20.82
09/11
20.98
20.81
08/27
20.74
20.65
09/27
21.05
20.90
09/10
20.98
20.89
08/26
20.70
20.60
09/26
21.17
21.10
09/09
20.95
20.85
08/23
20.73
20.67
09/25
21.15
21.00
09/05
20.97
20.85
08/22
20.75
20.65
09/24
21.15
21.05
09/04
20.98
20.83
08/21
20.72
20.68
09/23
21.14
21.01
09/03
20.89
20.80
08/20
20.70
20.62
09/20
21.11
20.96
09/02
20.89
20.80
08/19
20.75
20.67
09/19
21.03
20.91
08/30
20.89
20.80
08/16
20.81
20.78
09/13
20.96
20.80
08/29
20.80
20.68
08/15
21.26
21.15
09/12
20.96
20.85
08/28
20.75
20.67
08/14
21.29
21.15
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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