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元大投資級公司債 (00720b)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/07)
35.16(台幣)
0.08
0.23
37.54
32.23
淨值(11/07)
35.63(台幣)
0.56
1.59
37.46
32.45
元大投資級公司債 (00720b) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/07
35.63
35.16
10/23
35.02
35.05
10/08
36.69
36.73
11/06
35.07
35.08
10/22
35.11
35.10
10/07
36.58
36.92
11/05
35.31
35.07
10/21
35.05
35.69
10/04
36.63
36.90
11/04
34.99
34.78
10/18
35.75
36.00
10/01
37.11
36.94
11/01
34.59
35.08
10/17
35.99
36.39
09/30
36.67
36.71
10/30
35.12
35.13
10/16
36.93
36.82
09/27
36.68
36.76
10/29
35.11
35.05
10/15
36.81
36.57
09/26
36.88
36.89
10/28
35.03
34.99
10/14
36.40
36.41
09/25
36.82
37.16
10/25
35.06
35.37
10/11
36.39
36.59
09/24
37.35
37.19
10/24
35.21
35.07
10/09
36.55
36.66
09/23
37.32
37.23
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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