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元大中國債3-5(00721B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/13)
47.32(台幣)
-0.32
-0.67
48.88
44.27
淨值(09/13)
47.87(台幣)
-0.02
-0.05
48.95
45.29
元大中國債3-5(00721B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/13
47.87
47.32
08/29
47.48
47.26
08/15
48.12
48.10
09/12
47.90
47.64
08/28
47.40
47.17
08/14
48.22
47.80
09/11
47.96
47.68
08/27
47.33
47.17
08/13
48.24
47.94
09/10
47.92
47.66
08/26
47.28
47.17
08/12
48.16
48.11
09/09
47.83
47.55
08/23
47.33
47.10
08/09
48.22
48.11
09/05
47.89
47.68
08/22
47.34
47.08
08/08
48.37
48.34
09/04
47.96
47.64
08/21
47.31
47.10
08/07
48.62
48.47
09/03
47.74
47.45
08/20
47.28
46.96
08/06
48.95
48.88
09/02
47.72
47.46
08/19
47.38
47.38
08/05
48.90
48.60
08/30
47.74
47.40
08/16
47.53
47.52
08/02
48.59
48.22
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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