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期元大道瓊白銀 (00738U)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/10)
25.47(台幣)
0.26
1.03
29.66
20.20
淨值(09/10)
25.49(台幣)
-0.02
-0.08
29.73
20.07
期元大道瓊白銀 (00738U) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/10
25.49
25.47
08/26
27.09
26.80
08/12
25.38
25.00
09/09
25.51
25.21
08/23
26.94
26.39
08/09
24.99
25.01
09/06
25.08
25.94
08/22
26.24
26.64
08/08
25.01
24.52
09/05
25.91
25.46
08/21
26.68
26.69
08/07
24.45
24.82
09/04
25.44
25.28
08/20
26.67
26.54
08/06
24.70
24.82
09/03
25.24
25.61
08/19
26.48
26.25
08/05
24.69
25.88
08/30
25.94
26.50
08/16
26.12
25.55
08/02
25.78
26.27
08/29
26.69
26.59
08/15
25.73
25.18
08/01
25.85
26.44
08/28
26.37
26.85
08/14
24.75
25.19
07/31
26.28
26.15
08/27
27.08
27.02
08/13
25.18
25.17
07/30
25.91
25.49
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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