期元大道瓊白銀 -Yuanta DJCI Silver ER Futures ETF(TSE:00738U)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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期元大道瓊白銀 (00738U)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/10)	25.47(台幣)	0.26	1.03	29.66	20.20
淨值(09/10)	25.49(台幣)	-0.02	-0.08	29.73	20.07

期元大道瓊白銀 (00738U) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/10	25.49	25.47	08/26	27.09	26.80	08/12	25.38	25.00
09/09	25.51	25.21	08/23	26.94	26.39	08/09	24.99	25.01
09/06	25.08	25.94	08/22	26.24	26.64	08/08	25.01	24.52
09/05	25.91	25.46	08/21	26.68	26.69	08/07	24.45	24.82
09/04	25.44	25.28	08/20	26.67	26.54	08/06	24.70	24.82
09/03	25.24	25.61	08/19	26.48	26.25	08/05	24.69	25.88
08/30	25.94	26.50	08/16	26.12	25.55	08/02	25.78	26.27
08/29	26.69	26.59	08/15	25.73	25.18	08/01	25.85	26.44
08/28	26.37	26.85	08/14	24.75	25.19	07/31	26.28	26.15
08/27	27.08	27.02	08/13	25.18	25.17	07/30	25.91	25.49

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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