元大AAA至A公司債-Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF(OTC:00751b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大AAA至A公司債(00751b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	36.48(台幣)	-0.17	-0.46	36.78	30.61
淨值(09/18)	36.23(台幣)	-0.68	-1.84	36.91	30.74

元大AAA至A公司債(00751b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	36.23	36.48	09/03	35.80	35.66	08/19	35.87	35.75
09/16	36.91	36.65	08/30	35.38	35.74	08/16	35.98	35.91
09/13	36.69	36.71	08/29	35.62	35.80	08/15	35.84	35.88
09/12	36.73	36.69	08/28	35.79	35.95	08/14	35.89	35.52
09/11	36.73	36.78	08/27	35.85	35.90	08/13	35.71	35.28
09/10	36.78	36.58	08/26	35.79	36.00	08/12	35.40	35.30
09/09	36.55	36.19	08/23	36.01	35.91	08/09	35.23	35.03
09/06	36.17	36.31	08/22	35.74	36.00	08/08	34.92	35.25
09/05	36.37	36.06	08/21	36.02	35.95	08/07	35.29	35.56
09/04	36.26	35.79	08/20	35.97	35.71	08/06	35.58	35.75

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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