群益投資級公用債-CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND(OTC:00755B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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群益投資級公用債(00755B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	34.88(台幣)	-0.38	-1.08	36.77	32.10
淨值(11/21)	34.78(台幣)	-0.41	-1.16	36.67	32.03

群益投資級公用債(00755B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	34.78	34.88	11/06	34.86	34.95	10/22	35.07	34.94
11/20	35.19	35.26	11/05	35.21	35.01	10/21	34.97	35.58
11/19	35.21	35.28	11/04	34.97	34.72	10/18	35.67	35.85
11/18	35.23	35.23	11/01	34.52	35.01	10/17	35.81	36.24
11/15	35.06	35.21	10/30	35.04	35.07	10/16	36.26	36.14
11/14	35.30	35.15	10/29	35.01	34.98	10/15	36.13	35.89
11/13	35.11	35.40	10/28	34.95	34.90	10/11	35.71	35.92
11/12	35.34	35.96	10/25	34.99	35.28	10/09	35.84	35.99
11/08	35.52	35.29	10/24	35.15	35.05	10/08	36.01	36.09
11/07	35.33	35.00	10/23	34.99	35.01	10/07	35.94	36.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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