復華能源債-Fuh Hwa 15 Plus Yr Energy Bond ETF(OTC:00758B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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復華能源債(00758B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	53.45(台幣)	0.00	0.00	56.00	49.95
淨值(11/21)	53.29(台幣)	0.09	0.17	56.07	49.71

復華能源債(00758B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	53.29	53.45	11/06	53.16	53.05	10/22	53.43	53.45
11/20	53.20	53.45	11/05	53.49	53.20	10/21	53.33	54.35
11/19	53.27	53.40	11/04	53.02	52.85	10/18	54.33	54.75
11/18	53.91	53.80	11/01	52.42	53.50	10/17	54.65	55.25
11/15	53.64	53.95	10/30	53.25	53.45	10/16	55.28	55.40
11/14	53.89	53.80	10/29	53.25	53.30	10/15	55.10	54.90
11/13	53.67	54.25	10/28	53.15	53.10	10/11	54.53	54.85
11/12	54.12	54.95	10/25	53.30	53.65	10/09	54.73	55.10
11/08	54.32	53.90	10/24	53.52	53.35	10/08	54.93	55.05
11/07	53.98	53.50	10/23	53.26	53.40	10/07	54.75	55.55

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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