元大全球AI-Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence ETF(TSE:00762)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大全球AI(00762)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/01)	63.50(台幣)	-2.30	-3.50	66.95	43.85
淨值(11/01)	63.19(台幣)	-1.79	-2.75	67.02	44.66

元大全球AI(00762) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/01	63.19	63.50	10/17	63.95	63.75	09/30	61.73	61.30
10/30	64.98	65.80	10/16	63.94	63.85	09/27	61.46	61.85
10/29	65.93	65.15	10/15	63.85	64.65	09/26	62.15	61.85
10/28	65.16	64.80	10/14	64.76	64.10	09/25	61.09	60.50
10/25	64.47	64.10	10/11	64.45	63.45	09/24	61.01	60.25
10/24	63.81	63.35	10/09	63.82	63.10	09/23	60.67	60.60
10/23	63.36	64.05	10/08	63.61	62.65	09/20	60.31	59.95
10/22	64.42	64.20	10/07	62.69	63.05	09/19	60.30	59.50
10/21	64.46	64.05	10/04	62.68	61.60	09/18	58.77	59.05
10/18	64.30	63.85	10/01	60.99	61.85	09/16	59.04	58.95

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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