期街口道瓊銅 -JKO Dow Jones Copper ER Futures ETF(TSE:00763U)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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期街口道瓊銅 (00763U)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/05)	27.12(台幣)	0.47	1.76	31.53	22.61
淨值(11/05)	27.12(台幣)	0.28	1.04	31.33	22.60

期街口道瓊銅 (00763U) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/05	27.12	27.12	10/21	26.43	26.92	10/04	27.72	27.60
11/04	26.84	26.65	10/18	26.59	26.43	10/01	27.79	27.51
11/01	26.48	26.51	10/17	26.25	26.33	09/30	27.53	27.97
10/30	26.38	26.36	10/16	26.51	26.36	09/27	27.82	27.96
10/29	26.45	26.27	10/15	26.33	26.41	09/26	28.10	27.29
10/28	26.46	26.36	10/14	26.74	27.06	09/25	27.19	27.30
10/25	26.50	26.35	10/11	27.28	26.95	09/24	27.23	26.84
10/24	26.39	26.42	10/09	26.71	27.18	09/23	26.37	26.32
10/23	26.30	26.56	10/08	27.06	26.95	09/20	26.33	26.46
10/22	26.57	26.56	10/07	27.71	27.62	09/19	26.35	26.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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