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元大US高息特別股(00771)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/16)
17.97(台幣)
0.04
0.22
17.97
15.63
淨值(09/16)
18.26(台幣)
0.03
0.16
18.26
15.64
元大US高息特別股(00771) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/16
18.26
17.97
08/30
17.76
17.69
08/16
17.73
17.62
09/13
18.23
17.93
08/29
17.81
17.67
08/15
17.88
17.81
09/12
18.25
17.92
08/28
17.81
17.66
08/14
17.90
17.69
09/11
18.16
17.92
08/27
17.76
17.66
08/13
17.89
17.67
09/10
18.18
17.90
08/26
17.71
17.66
08/12
17.78
17.69
09/09
18.13
17.78
08/23
17.78
17.66
08/09
17.76
17.68
09/06
17.90
17.74
08/22
17.67
17.61
08/08
17.82
17.67
09/05
18.06
17.72
08/21
17.71
17.58
08/07
17.88
17.66
09/04
18.02
17.61
08/20
17.63
17.58
08/06
17.83
17.56
09/03
17.82
17.67
08/19
17.62
17.58
08/05
17.67
17.68
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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