中信高評級公司債-CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF(OTC:00772B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信高評級公司債(00772B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/16)	37.62(台幣)	-0.10	-0.27	37.81	31.71
淨值(09/16)	37.87(台幣)	0.10	0.28	37.87	31.85

中信高評級公司債(00772B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/16	37.87	37.62	08/30	36.56	36.76	08/16	37.00	36.94
09/13	37.76	37.72	08/29	36.70	36.78	08/15	37.01	37.08
09/12	37.69	37.73	08/28	36.85	36.93	08/14	37.18	36.78
09/11	37.75	37.81	08/27	36.85	36.91	08/13	36.97	36.58
09/10	37.81	37.60	08/26	36.84	36.97	08/12	36.71	36.56
09/09	37.56	37.28	08/23	37.02	36.89	08/09	36.53	36.33
09/06	37.25	37.29	08/22	36.77	36.98	08/08	36.39	36.53
09/05	37.38	37.12	08/21	37.09	36.90	08/07	36.56	36.85
09/04	37.28	36.83	08/20	36.96	36.72	08/06	36.96	37.01
09/03	36.87	36.67	08/19	36.90	36.77	08/05	37.19	37.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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