中信優先金融債-CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF(OTC:00773b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信優先金融債(00773b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	39.27(台幣)	0.14	0.36	39.40	32.17
淨值(09/18)	39.22(台幣)	-0.14	-0.35	39.41	32.32

中信優先金融債(00773b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	39.22	39.27	09/03	38.49	38.30	08/19	38.38	38.24
09/16	39.36	39.13	08/30	38.17	38.36	08/16	38.48	38.45
09/13	39.29	39.25	08/29	38.29	38.40	08/15	38.50	38.62
09/12	39.24	39.31	08/28	38.45	38.53	08/14	38.71	38.30
09/11	39.34	39.40	08/27	38.43	38.47	08/13	38.50	38.09
09/10	39.41	39.19	08/26	38.39	38.50	08/12	38.21	38.08
09/09	39.15	38.85	08/23	38.56	38.43	08/09	38.03	37.82
09/06	38.85	38.86	08/22	38.31	38.47	08/08	37.89	38.01
09/05	38.97	38.72	08/21	38.58	38.39	08/07	38.02	38.24
09/04	38.91	38.45	08/20	38.44	38.18	08/06	38.39	38.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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