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凱基美債25+(00779B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/14)
30.49(台幣)
-0.30
-0.97
34.09
29.62
淨值(11/14)
30.75(台幣)
0.28
0.91
34.00
29.59
凱基美債25+(00779B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/14
30.75
30.49
10/29
30.74
30.70
10/15
31.80
31.43
11/13
30.47
30.79
10/28
30.69
30.62
10/11
31.36
31.57
11/12
30.73
31.33
10/25
30.75
31.05
10/09
31.65
31.78
11/08
31.01
30.63
10/24
30.93
30.80
10/08
31.84
31.95
11/07
30.78
30.43
10/23
30.74
30.65
10/07
31.78
32.12
11/06
30.36
30.49
10/22
30.79
30.64
10/04
31.83
32.33
11/05
30.99
30.82
10/21
30.68
31.21
10/01
32.69
32.48
11/04
30.70
30.54
10/18
31.33
31.36
09/30
32.23
32.31
11/01
30.32
30.91
10/17
31.39
31.83
09/27
32.38
32.32
10/30
30.79
30.80
10/16
31.91
31.79
09/26
32.45
32.42
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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