國泰A級公用債-Cathay 15+ Year Utility Bond Select ETF(OTC:00782B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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國泰A級公用債(00782B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	33.14(台幣)	0.09	0.27	34.94	30.71
淨值(11/21)	33.16(台幣)	0.06	0.19	34.98	30.76

國泰A級公用債(00782B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	33.16	33.14	11/06	32.77	32.78	10/22	33.01	32.88
11/20	33.10	33.05	11/05	33.12	32.82	10/21	32.94	33.38
11/19	33.14	33.07	11/04	32.88	32.60	10/18	33.53	33.67
11/18	33.15	33.03	11/01	32.55	32.86	10/17	33.72	34.05
11/15	33.01	33.00	10/30	32.95	32.91	10/16	34.59	34.42
11/14	33.20	32.96	10/29	32.94	32.80	10/15	34.49	34.13
11/13	33.04	33.25	10/28	32.90	32.76	10/11	34.10	34.20
11/12	33.31	33.64	10/25	32.91	33.10	10/09	34.24	34.29
11/08	33.37	33.03	10/24	33.07	32.90	10/08	34.38	34.36
11/07	33.23	32.79	10/23	32.90	32.86	10/07	34.28	34.51

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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