元大10年IG銀行債-Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF(OTC:00786b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大10年IG銀行債(00786b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	35.97(台幣)	0.21	0.59	35.97	30.35
淨值(09/18)	35.82(台幣)	-0.11	-0.30	36.08	30.19

元大10年IG銀行債(00786b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	35.82	35.97	09/03	35.19	35.10	08/19	35.05	35.08
09/16	35.93	35.76	08/30	34.80	35.13	08/16	35.20	35.24
09/13	35.81	35.86	08/29	34.98	35.22	08/15	35.58	35.82
09/12	35.85	35.90	08/28	35.12	35.28	08/14	35.68	35.55
09/11	35.91	35.96	08/27	35.15	35.23	08/13	35.58	35.42
09/10	36.00	35.82	08/26	35.07	35.25	08/12	35.32	35.35
09/09	35.76	35.51	08/23	35.24	35.18	08/09	35.16	35.10
09/06	35.44	35.51	08/22	34.99	35.28	08/08	34.90	35.27
09/05	35.61	35.38	08/21	35.21	35.20	08/07	35.21	35.48
09/04	35.59	35.22	08/20	35.13	35.02	08/06	35.38	35.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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