元大10年IG電能債-Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF(OTC:00788B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大10年IG電能債(00788B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/16)	33.61(台幣)	-0.11	-0.33	33.74	28.42
淨值(09/16)	33.76(台幣)	0.17	0.51	33.76	28.30

元大10年IG電能債(00788B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/16	33.76	33.61	08/30	32.43	32.75	08/16	32.89	32.90
09/13	33.59	33.72	08/29	32.64	32.78	08/15	32.78	32.89
09/12	33.63	33.73	08/28	32.78	32.87	08/14	32.87	32.61
09/11	33.68	33.74	08/27	32.79	32.85	08/13	32.76	32.47
09/10	33.74	33.58	08/26	32.72	32.87	08/12	32.54	32.49
09/09	33.48	33.29	08/23	32.90	32.82	08/09	32.40	32.25
09/06	33.16	33.28	08/22	32.67	32.89	08/08	32.14	32.45
09/05	33.30	33.11	08/21	32.91	32.86	08/07	32.48	32.75
09/04	33.26	32.85	08/20	32.88	32.67	08/06	32.69	32.94
09/03	32.86	32.66	08/19	32.77	32.67	08/05	33.02	33.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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