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元大10年IG電能債(00788b)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
33.90(台幣)
0.29
0.86
33.90
28.42
淨值(09/18)
33.59(台幣)
-0.17
-0.50
33.76
28.30
元大10年IG電能債(00788b) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
33.59
33.90
09/03
32.86
32.66
08/19
32.77
32.67
09/16
33.76
33.61
08/30
32.43
32.75
08/16
32.89
32.90
09/13
33.59
33.72
08/29
32.64
32.78
08/15
32.78
32.89
09/12
33.63
33.73
08/28
32.78
32.87
08/14
32.87
32.61
09/11
33.68
33.74
08/27
32.79
32.85
08/13
32.76
32.47
09/10
33.74
33.58
08/26
32.72
32.87
08/12
32.54
32.49
09/09
33.48
33.29
08/23
32.90
32.82
08/09
32.40
32.25
09/06
33.16
33.28
08/22
32.67
32.89
08/08
32.14
32.45
09/05
33.30
33.11
08/21
32.91
32.86
08/07
32.48
32.75
09/04
33.26
32.85
08/20
32.88
32.67
08/06
32.69
32.94
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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