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中信美國公債20年(00795B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/01)
29.88(台幣)
0.08
0.27
32.71
27.56
淨值(11/01)
29.39(台幣)
-0.45
-1.52
32.67
28.03
中信美國公債20年(00795B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/01
29.39
29.88
10/17
30.35
30.80
09/27
31.34
31.28
10/30
29.84
29.80
10/16
30.86
30.77
09/26
31.37
31.33
10/29
29.72
29.71
10/15
30.71
30.45
09/25
31.31
31.54
10/28
29.66
29.62
10/11
30.43
30.52
09/24
31.67
31.62
10/25
29.79
30.09
10/09
30.62
30.72
09/23
31.77
31.70
10/24
29.96
29.82
10/08
30.70
30.84
09/20
31.75
31.86
10/23
29.73
29.69
10/07
30.69
31.03
09/19
31.70
31.98
10/22
29.81
29.69
10/04
30.72
31.24
09/18
32.09
32.38
10/21
29.74
30.21
10/01
31.58
31.38
09/16
32.37
32.18
10/18
30.35
30.35
09/30
31.11
31.26
09/13
32.28
32.31
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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