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中信新興亞洲債(00848B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/16)
36.78(台幣)
-0.12
-0.33
37.03
32.21
淨值(09/16)
36.89(台幣)
-0.01
-0.02
36.99
32.26
中信新興亞洲債(00848B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/16
36.89
36.78
08/30
36.22
36.28
08/16
36.33
36.34
09/13
36.89
36.90
08/29
36.29
36.33
08/15
36.28
36.34
09/12
36.89
36.99
08/28
36.40
36.46
08/14
36.40
36.22
09/11
36.97
37.03
08/27
36.40
36.41
08/13
36.38
36.11
09/10
36.99
36.85
08/26
36.31
36.29
08/12
36.25
36.06
09/09
36.74
36.65
08/23
36.36
36.33
08/09
36.11
36.03
09/06
36.60
36.64
08/22
36.26
36.42
08/08
36.17
36.23
09/05
36.67
36.61
08/21
36.37
36.27
08/07
36.33
36.41
09/04
36.66
36.49
08/20
36.28
36.04
08/06
36.47
36.56
09/03
36.41
36.30
08/19
36.20
36.06
08/05
36.61
36.70
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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