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中信新興亞洲債(00848b)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/07)
35.30(台幣)
0.46
1.32
37.04
33.17
淨值(11/07)
35.47(台幣)
0.31
0.89
37.00
33.19
中信新興亞洲債(00848b) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/07
35.47
35.30
10/23
35.28
35.33
10/07
36.49
36.79
11/06
35.16
34.84
10/22
35.38
35.40
10/04
36.54
36.75
11/05
35.27
35.20
10/21
35.49
35.75
10/01
36.78
36.77
11/04
35.12
34.94
10/18
35.80
35.94
09/30
36.44
36.49
11/01
35.07
35.25
10/17
35.97
36.24
09/27
36.57
36.48
10/30
35.39
35.44
10/16
36.64
36.57
09/26
36.68
36.68
10/29
35.35
35.32
10/15
36.52
36.49
09/25
36.69
36.78
10/28
35.26
35.26
10/11
36.42
36.50
09/24
36.92
37.01
10/25
35.39
35.48
10/09
36.49
36.56
09/23
37.00
36.97
10/24
35.43
35.32
10/08
36.54
36.64
09/20
36.95
36.95
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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