永豐1-3年美公債-Sinopac ICE 1-3 Year US Treasury ETF(OTC:00856B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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永豐1-3年美公債(00856B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	39.14(台幣)	0.12	0.31	39.55	36.94
淨值(11/14)	39.27(台幣)	0.08	0.20	39.78	36.86

永豐1-3年美公債(00856B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	39.27	39.14	10/29	38.74	38.54	10/15	38.87	38.72
11/13	39.19	39.02	10/28	38.70	38.52	10/11	38.85	38.70
11/12	39.07	39.02	10/25	38.70	38.52	10/09	38.82	38.68
11/08	38.70	38.56	10/24	38.72	38.50	10/08	38.87	38.72
11/07	38.98	38.68	10/23	38.71	38.53	10/07	38.80	38.73
11/06	38.85	38.52	10/22	38.71	38.51	10/04	38.65	38.65
11/05	38.58	38.45	10/21	38.59	38.44	10/01	38.63	38.48
11/04	38.47	38.27	10/18	38.75	38.68	09/30	38.36	38.20
11/01	38.51	38.36	10/17	38.84	38.74	09/27	38.42	38.27
10/30	38.63	38.51	10/16	38.88	38.71	09/26	38.64	38.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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