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永豐20年美公債(00857b)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/24)
25.35(台幣)
0.08
0.32
28.04
23.37
淨值(10/24)
25.46(台幣)
0.15
0.61
27.96
23.38
永豐20年美公債(00857b) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/24
25.46
25.35
10/08
26.20
26.25
09/20
27.00
27.14
10/23
25.31
25.27
10/07
26.13
26.42
09/19
27.35
27.57
10/22
25.36
25.26
10/04
26.18
26.58
09/18
27.50
27.88
10/21
25.27
25.69
10/01
26.87
26.71
09/16
27.84
27.69
10/18
25.77
25.81
09/30
26.50
26.58
09/13
27.73
27.82
10/17
25.84
26.18
09/27
26.63
26.59
09/12
27.78
27.88
10/16
26.25
26.16
09/26
26.68
26.68
09/11
27.90
28.04
10/15
26.16
25.87
09/25
26.61
26.84
09/10
27.96
27.74
10/11
25.82
25.97
09/24
26.96
26.93
09/09
27.68
27.46
10/09
26.03
26.16
09/23
27.00
26.99
09/06
27.42
27.50
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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